Contas Correntes

Caso você utilize o Finance para iPhone sincronizado ao seu Finance no micro, todas as suas contas correntes ativas estarão disponíveis automaticamente no iPhone com as transações desde a data de sincronização escolhida ao enviar os dados do Finance.

Veja aqui como sincronizar o Finance no micro com o Finance no iPhone.

Caso deseje utilizar o Finance somente no dispositivo móvel ou se deseje criar uma nova conta, proceda conforme abaixo.

Arraste o Menu para a esquerda e clique na opção Contas conforme tela abaixo.

em seguida, clique na opção Contas e teremos a tela:

Na tela acima observamos que já temos uma Conta Caixa criada.

Para criar uma nova conta basta clicar no botão + no canto superior direito, e acompanhar o Wizard, informando os seguintes dados:

Tipo da Conta: você poderá escolher entre os tipos: Conta Corrente (Banco), Conta Caixa (controle de dinheiro em espécie), Cartão de Crédito e Poupança.

Neste primeiro exemplo vamos escolher Conta Corrente.

País (moeda) da Conta: escolha agora em qual país e respectiva moeda serão controlados os seus recursos, exemplo:  Brasil (Real), Estados Unidos (Dólar), Alemanha (Euro) e Inglaterra (Libra).

Em seguida deve-se informar o nome do Banco que pode ser escolhido de uma lista. Caso o Banco não exista você pode fazer o cadastro do mesmo, clicando no botão +, no canto superior direito.

Informe o número da agência e dígito verificador (se existir) em seguida número da conta e dígito verificador,

Nome da Conta: indica como ela será identificada, exemplo Bradesco CC

Você poderá informar na sequência qual a data de abertura e saldo inicial nesta data

Em seguida teremos uma tela com todo os dados selcionados para a sua confirmação

Clicando em OK, teremos na janela resumo sua cota criada conforme tela abaixo.

Caso a opção fosse a criação de uma conta do tipo Conta Caixa, basta informar a moeda (País), nome da conta, data e valor de saldo de abertura, conforme figuras abaixo.

No caso de uma nova conta de Cartão de Crédito, teríamos:

Observe que neste caso deverão ser informados o Nome da Conta, Moeda da Conta, Dia de vencimento do cartão, Dia de Fechamento da Fatura, Operadora (Amex, Diners, Hipercard, Mastercard e Visa), e Número do Cartão.

O Dia de Vencimento é muito importante pois os lançamentos em contas de Cartão de Crédito, serão sempre feitos na data de vencimento. O Dia de Fechamento também é importante pois o App já faz a programação correta do lançamento. Imagine a seguinte situação:

Dia de fechamento: 28

Dia de Vencimento: 10

Data de Hoje: 05/03/ANO.

Como a dia da data de hoje já é superior ao dia do fechamento o App fará o lançamento de uma despesa realizada em (05/03/ANO) em 10/04/ANO, data de vencimento da próxima fatura, já que a fatura de 10/03/ANO estará fechada pois inclui despesas realizadas até o dia 28/02/ANO.

Desta forma o App já provisiona corretamente os valores de suas futuras faturas automaticamente!

Após o cadastro das contas, a sua tela de cadastro de Contas ficará conforme imagem abaixo. Observe que contas a pagar e a receber já são criadas automaticamente.

No caso de uma nova conta do tipo Poupança, teremos a seguinte sequência de telas:

Depo

 

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