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Tela: Saldos |
Análises de Saldo
Selecione na janela de Home a opção Saldos ou no Menu em Análises a opção Saldo, conforme indicado nas figuras abaixo.
Saldos
Caso esta opção de análise seja selecionada a seguinte tela será exibida:
A janela de saldos permite
uma rápida visualização de suas finanças através de um gráfico inovador, saldos em Contas
(Correntes e Caixa), dados do Cartão de Crédito e saldos em contas investimento.
O gráfico é composto por dois anéis, o externo mostra as receitas e o intermo as
despesas.
Vamos analisar a tela acima onde temos a nossa posição em 22 de Outubro de 2014, observe que o anel das receitas esta completo indicando que no mês teremos mais receitas que despesas e o que esta em verde é o que já foi recebido até o dia 22/10, neste exemplo 54,55% do previsto para o mês e das despesas já foram pagos 69,63% do que prevemos para o mês.
Para visualizar os dados de receitas e despesas em números passe o dedo para a direita e esquerda em cima do gráfico e teremos:
Na seção de contas
consolidamos o saldo de todas as contas do tipo Conta Corrente e Conta Caixa.
No caso de contas originadas
do Finance os seguintes tipos de conta são consolidados como conta corrente:
iFinance | Finance |
Conta Corrente | Consolida todas as contas no Finance que tem o tipo Conta Corrente; Conta Garantida e Conta Investimento |
Na seção de Cartão de
Crédito, listamos a próxima fatura do cartão a vencer, considerando a data mais
próxima da data atual e registramos o total em aberto de todas as contas do tipo
cartão de crédito.
Na seção investimentos
consolidamos as contas recebidas pelo iFinance do Finance da seguinte forma:
iFinance | Finance |
Fundos | Consolida todas as contas no Finance que tem o tipo iniciando com Fundo Ex.: Fundo DI; Fundo Renda Fixa; Fundo de Ações; Fundo Multimercado |
Poupança | Consolida todas as contas no Finance que tem o tipo Poupança |
Tesouro Direto | Consolida todas as contas no Finance que tem o tipo Tesouro Direto |
CDB | Consolida todas as contas no Finance que tem o tipo CDB |
Ações | Consolida todas as contas no Finance que tem o tipo Ações |
Outros | Consolida todas as contas no Finance que tem o tipo Diversos e qualquer outro tipo cadastrado no Finance |